5月8日基金净值:银华中债1-3年国开行债券指数A最新净值1.0508,跌0.03%

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5月8日基金净值:银华中债1-3年国开行债券指数A最新净值1.0508,跌0.03%
发布日期:2024-05-26 21:02    点击次数:149

本站消息,5月8日,银华中债1-3年国开行债券指数A最新单位净值为1.0508元,累计净值为1.1318元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%,近3个月上涨1.22%,近6个月上涨2.33%,近1年上涨3.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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银华中债1-3年国开行债券指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比126.18%,现金占净值比1.08%。

该基金的基金经理为赵旭东,赵旭东于2019年12月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.73%。

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